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春节过后,钢材市场整体表现出多空博弈局面,向上动力不足,向下又有支撑。“金三银四”传统需求旺季即将到来,钢材市场如何表现成为业内热议话题。
宏观经济政策支撑是钢材市场重大利好因素。自去年7月份中共中央政治局会议提出“六稳”以来,全国各地纷纷出台相应措施。2月20日,国务院总理李克强在国务院常务会议上重申:“稳健的货币政策没有变,也不会变,我们坚决不搞‘大水漫灌’。”他要求相关金融机构齐心协力,让更多贷款更便捷地流向实体经济和中小微企业,特别是要向中长期贷款方向加大力度。
基建投资对拉动“钢需”形成重要支撑。2月19日,湖北省武汉市轨道交通19号线正式开工建设。这是春节假期过后,多地交通项目密集“上马”的一个缩影。截至目前,全国24个省(区、市)公布了2019年交通投资计划,总额累计超过2万亿元。房地产新开工从去年第4季度开始反弹,至去年12月份,整个房地产新开工面积增速都保持在15%以上。一般情况下,房地产开工后3~6个月是用钢高峰期。据此判断,这将为春节后拉动“钢需”提供一定支撑。与此同时,在钢铁产量连续创下历史新高的背景下,春节前库存并未形成明显累积,“钢需”大概率会保持延续性,很难出现“断崖式”下跌。而且今年环保限产对终端需求抑制并不大,使得春节后的复工节奏有别于去年同期,今年大概率不会出现开工大幅延后的情况。另外,统计数据显示,1月下旬,重点企业粗钢日均产量达181.72万吨,旬环比增加1万吨,旬环比增幅为0.55%。后期产量可能会有所增加,整体供给压力相对较大,短期内将对钢价走势形成压制。从当前市场总格局来看,市场仍未摆脱供大于求的局面。
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利多因素:铁矿石等原材料价格在源源不断的题材刺激下上涨速度明显超过成材,进而抬高了吨钢成本,钢厂利润出现了不小幅度的压
缩,对于钢价的下行调整空间有一定抑制作用;2月末螺纹钢基差188元/吨,与往年同期相比水平基本相当,虚高程度不算大;资金面存放
松预期,多重政策刺激下基建需求释放预期抬升。
利空因素:钢厂陆续恢复正常生产,周产量继续以高于5%的增速延续季节性反弹走势;南方阴雨天气持续,影响需求启动;社会库存破
千万吨,库存增加超预期,甚至不排除有继续延长的可能。
铁矿石
利多因素:今年春节前后高炉开工率和产能利用率的放缓现象不算明显,对原材料需求方面的抑制作用有限;疏港量屡创新高,库存对
价格的边际风险有所下降。
工程机械方面,根据相关机构对工程机械产业链调研,预计2019年一季度挖掘机销量超预期增长。目前工程机械设备需求中更新需求占
主导,行业中参与者大多数是长期参与者,对后续工程量的预期支撑其采购动力。预计工程机械行业2月挖掘机销量同比增速有望在30%—
40%,3月同比增速有望在10%—15%,由此预计2019年一季度挖掘机销量同比增速将超过此前增长10%的预期。
汽车方面,根据中汽协 数据,1月乘用车批发销售202.1万辆,同比下降17.7%,降幅有所扩大。根据乘联会数据,1月狭义乘用车零
售216.1万辆,同比下降4.0%,环比下降2.8%。零售数据好于批发数据,表明厂商在主动去库存。1月汽车经销商库存系数为1.40,同比下降
12%,环比下降19%,自2018年以来库存水平首次位于警戒线以下。近期十部委联合发文促进汽车消费,多家车企响应汽车下乡政策,买车送
补贴力度较大,有望提振消费信心,刺激汽车市场回暖。
家电方面,当前家电行业内需仍不乐观,现阶段 计划出台家电下乡政策,家电需求改善可能在远期。
金属集装箱方面,2月金融集装箱订货量有明显,箱厂对钢板原料采购量加大。
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